績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.22% | 3.87% | 1.25% | 3.75% | 4.82% | -5.05% | -13.15% | -8.31% |
| 基準指數 | -1.03% | -3.55% | -5.79% | -2.47% | -0.71% | -0.11% | -8.07% | 10.15% |
| 同組平均 | 1.36% | 4.92% | 2.31% | 4.93% | 7.51% | 4.10% | -8.53% | 4.55% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 43% | 21% | 65% | 23% | 41% | 46% | 44% | 15% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 9.0100 | 0.0200 | 0.22% |
| 2025/04/02 | 8.9900 | 0.0700 | 0.78% |
| 2025/04/01 | 8.9200 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/31 | 8.9400 | 0.0300 | 0.34% |
| 2025/03/30 | 8.9100 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/27 | 8.9100 | 0.0500 | 0.56% |
| 2025/03/26 | 8.8600 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/25 | 8.8700 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/24 | 8.8800 | 0.0100 | 0.11% |
| 2025/03/23 | 8.8700 | -0.0400 | -0.45% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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